日本鬼父第二季
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hongkongdoll xxx 10月23日基金净值:大成安诚债券A最新净值1.0256
发布日期:2024-10-26 02:09    点击次数:92

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证券之星音讯,10月23日,大成安诚债券A最新单元净值为1.0256元,累计净值为1.1466元,较前一交曩昔高潮0.0%。历史数据败露该基金近1个月下落0.38%,近3个月高潮0.34%,勾引twitter近6个月高潮1.26%,近1年高潮4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

大成安诚债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报败露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比100.28%,现款占净值比0.03%。

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该基金的基金司理为方锐,方锐于2021年6月4日起任职本基金基金司理,任职时分累计报恩11.18%。

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