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姐妹花 11月1日基金净值:财通资管睿达一年定开债发起最新净值1.0338,涨0.12%
发布日期:2024-11-03 04:02    点击次数:68

姐妹花 11月1日基金净值:财通资管睿达一年定开债发起最新净值1.0338,涨0.12%

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证券之星音尘,11月1日,财通资管睿达一年定开债发起最新单元净值为1.0338元,累计净值为1.102元,较前一交当年高潮0.12%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.28%,近3个月下降0.14%,近6个月高潮2.59%,近1年高潮5.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

财通资管睿达一年定开债发起为债券型-搀和一级基金,笔据最新一期基金季报显现,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比120.11%,现款占净值比0.4%。

该基金的基金司理为陈希希、周庆,基金司理陈希希于2024年6月4日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈诉0.82%。基金司理周庆于2023年7月25日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈诉5.6%。

以上实质为证券之星据公开信息整理姐妹花,由智能算法生成,不组成投资提出。